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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 292.00 | 11 409.00 | 43 882.00 | 55 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 458.00 | 20 709.00 | 143 746.00 | 164 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 796.00 | | 94 796.00 | 94 796.00 |
BZ Autres créances | 343 005.00 | | 343 005.00 | 343 005.00 |
CF Disponibilités | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 773.00 | | 484 773.00 | 484 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 231.00 | 20 709.00 | 628 522.00 | 649 231.00 |
CU Autres participations | 97 766.00 | | 97 766.00 | 97 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 54 583.00 | 40 305.00 | | 54 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 040.00 | 14 278.00 | | 29 040.00 |
DL TOTAL (I) | 259 373.00 | 230 333.00 | | 259 373.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 500.00 | 5 584.00 | | 44 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 271.00 | 200 571.00 | | 205 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 449.00 | 24 659.00 | | 21 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 929.00 | 115 106.00 | | 85 929.00 |
EA Autres dettes | | 118 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 149.00 | 464 267.00 | | 357 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 522.00 | 706 600.00 | | 628 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 649.00 | | 2 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 151.00 | 649.00 | | 15 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 547.00 | -649.00 | | 21 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 2 077.00 | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 941.00 | 459 562.00 | | 575 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 902.00 | 445 284.00 | | 546 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 040.00 | 14 278.00 | | 29 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 459.00 | 3 250.00 | 26 000.00 | 43 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 159.00 | 3 250.00 | 26 000.00 | 34 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 271.00 | 205 271.00 | | 205 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 929.00 | 85 929.00 | | 85 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 500.00 | 8 767.00 | 35 733.00 | 44 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 167.00 | 438 167.00 | | 438 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 267.00 | 438 167.00 | 2 100.00 | 440 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 149.00 | 321 416.00 | 35 733.00 | 357 149.00 |