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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 408.00 | 21 373.00 | 38 035.00 | 59 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 574.00 | 30 673.00 | 137 901.00 | 168 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 478 678.00 | | 478 678.00 | 478 678.00 |
CF Disponibilités | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 656.00 | | 500 656.00 | 500 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 229.00 | 30 673.00 | 638 557.00 | 669 229.00 |
CU Autres participations | 97 766.00 | | 97 766.00 | 97 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 83 623.00 | 54 583.00 | | 83 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 774.00 | 29 040.00 | | 20 774.00 |
DL TOTAL (I) | 280 147.00 | 259 373.00 | | 280 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 733.00 | 44 500.00 | | 35 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 918.00 | 205 271.00 | | 162 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 074.00 | 21 449.00 | | 43 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 685.00 | 85 929.00 | | 92 685.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 410.00 | 357 149.00 | | 358 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 557.00 | 628 522.00 | | 638 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 963.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 5 797.00 | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 769.00 | 36 697.00 | | 12 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 769.00 | 21 547.00 | | 12 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 3 075.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 444.00 | 575 941.00 | | 546 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 670.00 | 546 902.00 | | 525 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 774.00 | 29 040.00 | | 20 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 709.00 | 9 963.00 | | 20 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 409.00 | 9 963.00 | | 11 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 918.00 | 162 918.00 | | 162 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 685.00 | 92 685.00 | | 92 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 733.00 | 8 833.00 | 26 900.00 | 35 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 801.00 | 480 801.00 | | 480 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 901.00 | 480 801.00 | 2 100.00 | 482 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 410.00 | 331 510.00 | 26 900.00 | 358 410.00 |