| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 792.00 | 24 890.00 | 11 902.00 | 36 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 658.00 | 34 190.00 | 124 468.00 | 158 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 269 918.00 | | 269 918.00 | 269 918.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 816.00 | | 271 816.00 | 271 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 473.00 | 34 190.00 | 396 283.00 | 430 473.00 |
CU Autres participations | 110 466.00 | | 110 466.00 | 110 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 45 834.00 | 33 857.00 | | 45 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 529.00 | 11 977.00 | | -5 529.00 |
DL TOTAL (I) | 216 055.00 | 221 584.00 | | 216 055.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 602.00 | 25 380.00 | | 11 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 228.00 | 8 408.00 | | 8 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 10 923.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 429.00 | 126 814.00 | | 93 429.00 |
EA Autres dettes | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 228.00 | 171 524.00 | | 168 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 283.00 | 405 108.00 | | 396 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | 24 763.00 | | 2 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 66 863.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | -66 863.00 | | -2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 002.00 | 464 744.00 | | 360 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 531.00 | 452 766.00 | | 365 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 529.00 | 11 977.00 | | -5 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 602.00 | 9 222.00 | 2 380.00 | 11 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 430.00 | 93 430.00 | | 93 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 758.00 | 270 658.00 | 2 100.00 | 272 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 228.00 | 165 848.00 | 2 380.00 | 168 228.00 |