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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 674.00 | 31 351.00 | 28 324.00 | 59 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 840.00 | 40 651.00 | 128 190.00 | 168 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
BZ Autres créances | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
CF Disponibilités | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 405.00 | | 364 405.00 | 364 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 245.00 | 40 651.00 | 492 595.00 | 533 245.00 |
CU Autres participations | 97 766.00 | | 97 766.00 | 97 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 157 500.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 80 397.00 | 83 623.00 | | 80 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 335.00 | 20 774.00 | | 16 335.00 |
DL TOTAL (I) | 252 482.00 | 280 147.00 | | 252 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 637.00 | 162 918.00 | | 107 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 013.00 | 43 074.00 | | 24 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 450.00 | 92 685.00 | | 104 450.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 113.00 | 358 410.00 | | 240 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 595.00 | 638 557.00 | | 492 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 5 220.00 | | 4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 471.00 | 546 444.00 | | 670 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 136.00 | 525 670.00 | | 654 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 335.00 | 20 774.00 | | 16 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 673.00 | 9 978.00 | | 30 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 373.00 | 9 978.00 | | 21 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 637.00 | 89 636.00 | 18 001.00 | 107 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 441.00 | 343 441.00 | | 343 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 541.00 | 343 441.00 | 2 100.00 | 345 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 113.00 | 222 113.00 | 18 001.00 | 240 113.00 |