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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 381.00 | 262.00 | 8 119.00 | 8 381.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 934.00 | 87 686.00 | 66 248.00 | 153 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 364.00 | 87 948.00 | 102 416.00 | 190 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 427.00 | | 489 427.00 | 489 427.00 |
BZ Autres créances | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
CF Disponibilités | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 355.00 | | 575 355.00 | 575 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 720.00 | 87 948.00 | 677 772.00 | 765 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 981.00 | 5 518.00 | | 6 981.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | | -5 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387.00 | 34 433.00 | | 2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 173 311.00 | 198 664.00 | | 173 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 415.00 | 187 737.00 | | 204 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 948.00 | 235 595.00 | | 88 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 499.00 | 57 662.00 | | 110 499.00 |
EA Autres dettes | | 5 819.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 598.00 | 58 000.00 | | 100 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 461.00 | 544 813.00 | | 504 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 772.00 | 743 477.00 | | 677 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 124.00 | 831 912.00 | 1 600 036.00 | 768 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 124.00 | 831 912.00 | 1 600 036.00 | 768 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 890.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 417.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 860.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -860.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 055.00 | 1 475 635.00 | | 1 601 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 668.00 | 1 441 203.00 | | 1 598 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387.00 | 34 433.00 | | 2 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 933.00 | | 10 431.00 | 179 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 8 381.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 884.00 | | 2 050.00 | 151 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 058.00 | 15 890.00 | | 72 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 058.00 | 15 628.00 | | 72 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 948.00 | 88 948.00 | | 88 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 489 427.00 | | | 489 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VC Groupe et associés | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 555.00 | 544 555.00 | | 544 555.00 |
VW T.V.A. | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 723.00 | 316 723.00 | | 316 723.00 |