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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 732.00 | 92 056.00 | 65 676.00 | 157 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 162.00 | 93 437.00 | 93 725.00 | 187 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 369.00 | | 614 369.00 | 614 369.00 |
BZ Autres créances | 75 463.00 | | 75 463.00 | 75 463.00 |
CF Disponibilités | 156 556.00 | | 156 556.00 | 156 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 053.00 | | 857 053.00 | 857 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 215.00 | 93 437.00 | 950 778.00 | 1 044 215.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 8 981.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 2 307.00 | 39.00 | | 2 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 517.00 | 2 387.00 | | 85 517.00 |
DL TOTAL (I) | 286 828.00 | 173 310.00 | | 286 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 237.00 | 204 414.00 | | 220 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 604.00 | 88 948.00 | | 166 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 571.00 | 110 489.00 | | 204 571.00 |
EA Autres dettes | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 756.00 | 100 598.00 | | 79 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 949.00 | 504 480.00 | | 681 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 778.00 | 677 771.00 | | 950 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 972.00 | 1 320 219.00 | 2 007 192.00 | 686 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 972.00 | 1 320 219.00 | 2 007 192.00 | 686 972.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 883.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 356.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 106.00 | 356.00 | | 7 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 106.00 | -323.00 | | -7 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 454.00 | 1 601 055.00 | | 2 010 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 935.00 | 1 598 688.00 | | 1 914 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 517.00 | 2 367.00 | | 95 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 394.00 | 187 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 25 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 394.00 | 157 733.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 948.00 | 16 883.00 | 11 393.00 | 87 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 1 119.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 686.00 | 15 764.00 | 11 393.00 | 87 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 605.00 | 166 605.00 | | 166 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 683.00 | 74 663.00 | | 74 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 614 370.00 | | | 614 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
VC Groupe et associés | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 546.00 | 700 497.00 | 49.00 | 700 546.00 |
VW T.V.A. | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 712.00 | 461 712.00 | | 461 712.00 |