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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 839.00 | 111 091.00 | 50 748.00 | 161 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 269.00 | 112 472.00 | 78 797.00 | 191 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 121.00 | | 268 121.00 | 268 121.00 |
BZ Autres créances | 94 777.00 | | 94 777.00 | 94 777.00 |
CF Disponibilités | 172 664.00 | | 172 664.00 | 172 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 324.00 | | 546 324.00 | 546 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 593.00 | 112 472.00 | 625 121.00 | 737 593.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 101.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 97 326.00 | 2 307.00 | | 97 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 590.00 | 95 518.00 | | -47 590.00 |
DL TOTAL (I) | 221 238.00 | 268 829.00 | | 221 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 173.00 | 220 237.00 | | 196 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 127.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 068.00 | 173 465.00 | | 84 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 157.00 | 204 950.00 | | 97 157.00 |
EA Autres dettes | | 3 415.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 250.00 | 79 756.00 | | 23 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 883.00 | 681 950.00 | | 403 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 121.00 | 950 778.00 | | 625 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 883.00 | 681 950.00 | | 403 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 653 884.00 | 1 653 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 653 884.00 | 1 653 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 105.00 | | 3 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 7 106.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 102.00 | -7 106.00 | | 5 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 609.00 | 30 544.00 | | -14 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 756.00 | 2 010 454.00 | | 1 685 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 347.00 | 1 914 937.00 | | 1 733 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 590.00 | 95 518.00 | | -47 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 163.00 | | 24 611.00 | 187 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 504.00 | 191 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 504.00 | 161 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 733.00 | | 24 611.00 | 157 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |