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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 589.00 | 142 308.00 | 19 281.00 | 161 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 019.00 | 143 689.00 | 53 330.00 | 197 019.00 |
BN En cours de production de biens | 64 009.00 | | 64 009.00 | 64 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 492.00 | | 584 492.00 | 584 492.00 |
BZ Autres créances | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
CF Disponibilités | 462 542.00 | | 462 542.00 | 462 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 422.00 | | 1 156 422.00 | 1 156 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 821.00 | 143 689.00 | 1 213 132.00 | 1 356 821.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 97 326.00 | 97 326.00 | | 97 326.00 |
DH Report à nouveau | -9 064.00 | -47 590.00 | | -9 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 608.00 | 38 526.00 | | 22 608.00 |
DL TOTAL (I) | 282 372.00 | 259 764.00 | | 282 372.00 |
DP Provisions pour risques | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 611.00 | 108 611.00 | | 508 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | 5 576.00 | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 319.00 | 505 777.00 | | 174 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 783.00 | 59 399.00 | | 76 783.00 |
EA Autres dettes | 85 207.00 | 100 000.00 | | 85 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 825.00 | 169 777.00 | | 76 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 380.00 | 949 140.00 | | 927 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 132.00 | 1 208 904.00 | | 1 213 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 840.00 | 77 017.00 | | 489 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 889.00 | 884 425.00 | 1 549 314.00 | 664 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 889.00 | 884 425.00 | 1 549 314.00 | 664 889.00 |
FM Production stockée | | | 64 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 671.00 | |
GE Autres charges | | | 6 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 787.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 808.00 | 87 562.00 | | 6 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 808.00 | 87 562.00 | | 6 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 90.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 90.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 693.00 | 87 472.00 | | 5 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 8 134.00 | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 029.00 | 2 193 443.00 | | 1 622 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 421.00 | 2 154 917.00 | | 1 599 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 608.00 | 38 526.00 | | 22 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 188.00 | | 4 936.00 | 200 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 105.00 | 197 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 105.00 | 161 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 758.00 | | 4 936.00 | 164 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 124.00 | 19 671.00 | 8 105.00 | 132 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 743.00 | 19 671.00 | 8 105.00 | 130 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 319.00 | 174 319.00 | | 174 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 207.00 | 85 207.00 | | 85 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 584 492.00 | 584 492.00 | | 584 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VB T. V. A. | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VC Groupe et associés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 611.00 | 71 071.00 | 437 540.00 | 508 611.00 |
VI Groupe et associés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 920.00 | 629 871.00 | 49.00 | 629 920.00 |
VW T.V.A. | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 380.00 | 489 840.00 | 437 540.00 | 927 380.00 |