| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 213.00 | 9 085.00 | 10 129.00 | 19 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 595.00 | 10 466.00 | 44 129.00 | 54 595.00 |
BN En cours de production de biens | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 887.00 | | 587 887.00 | 587 887.00 |
BZ Autres créances | 70 978.00 | | 70 978.00 | 70 978.00 |
CF Disponibilités | 868 761.00 | | 868 761.00 | 868 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 231.00 | | 1 580 231.00 | 1 580 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 912.00 | 10 466.00 | 1 624 446.00 | 1 634 912.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 110 869.00 | 97 326.00 | | 110 869.00 |
DH Report à nouveau | | -9 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 518.00 | 22 608.00 | | 32 518.00 |
DL TOTAL (I) | 314 890.00 | 282 372.00 | | 314 890.00 |
DP Provisions pour risques | 85.00 | 3 380.00 | | 85.00 |
DR TOTAL (IV) | 85.00 | 3 380.00 | | 85.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 270.00 | 508 611.00 | | 446 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 5 636.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 874.00 | 174 319.00 | | 445 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 108.00 | 76 783.00 | | 73 108.00 |
EA Autres dettes | 11 260.00 | 85 207.00 | | 11 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 682.00 | 76 825.00 | | 328 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 237.00 | 927 380.00 | | 1 306 237.00 |
ED (V) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 446.00 | 1 213 132.00 | | 1 624 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 607.00 | 489 840.00 | | 956 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 108.00 | 1 345 478.00 | 2 075 586.00 | 730 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 108.00 | 1 345 478.00 | 2 075 586.00 | 730 108.00 |
FM Production stockée | | | -38 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 481.00 | 114.00 | | 7 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 625.00 | 6 808.00 | | 122 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 625.00 | 6 808.00 | | 122 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 115.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 1 115.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 523.00 | 5 693.00 | | 119 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 3 998.00 | | 7 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 086.00 | 1 622 029.00 | | 2 193 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 568.00 | 1 599 421.00 | | 2 160 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 518.00 | 22 608.00 | | 32 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 874.00 | 445 874.00 | | 445 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 682.00 | 328 682.00 | | 328 682.00 |
UX Autres créances clients | 587 887.00 | | | 587 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
VC Groupe et associés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 270.00 | 96 640.00 | 349 630.00 | 446 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 185.00 | 686 185.00 | | 686 185.00 |
VW T.V.A. | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 237.00 | 956 607.00 | 349 630.00 | 1 306 237.00 |