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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 22 750.00 | 292 250.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | 2 922.00 | 839.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 935.00 | 27 846.00 | 478 089.00 | 505 935.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BZ Autres créances | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
CF Disponibilités | 310 023.00 | | 310 023.00 | 310 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 780.00 | | 355 780.00 | 355 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 714.00 | 27 846.00 | 833 868.00 | 861 714.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 340.00 | | | 944 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | -284 218.00 | | | -284 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 890.00 | | | -30 890.00 |
DL TOTAL (I) | 631 023.00 | | | 631 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 845.00 | | | 202 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 868.00 | | | 833 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
FG Production vendue services | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 890.00 | | | -30 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 935.00 | | | 505 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 427.00 | | | 354 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 970.00 | 5 875.00 | | 21 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 462.00 | 5 875.00 | | 20 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 620.00 | 18 786.00 | 77 913.00 | 175 620.00 |
VI Groupe et associés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 845.00 | 46 011.00 | 77 913.00 | 202 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
ST Autres comptes | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 896.00 | | | 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 561.00 | | | 32 561.00 |