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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 2 226.00 | 1 698.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 536.00 | 15 885.00 | 21 651.00 | 37 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 365.00 | 19 619.00 | 32 745.00 | 52 365.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
BZ Autres créances | 190 573.00 | | 190 573.00 | 190 573.00 |
CF Disponibilités | 615 869.00 | | 615 869.00 | 615 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 633.00 | | 845 633.00 | 845 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 998.00 | 19 619.00 | 878 379.00 | 897 998.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 340.00 | | | 944 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | -193 153.00 | | | -193 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
DL TOTAL (I) | 846 779.00 | | | 846 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 379.00 | | | 878 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 783.00 | | 537 783.00 | 537 783.00 |
FG Production vendue services | 162 227.00 | | 162 227.00 | 162 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 010.00 | | 700 010.00 | 700 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 865.00 | | | 710 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 065.00 | | | 617 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 637.00 | | 11 728.00 | 40 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 729.00 | | 10 728.00 | 38 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 496.00 | 7 124.00 | | 12 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | 7 124.00 | | 10 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 190 038.00 | | 190 038.00 | 190 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 195.00 | 3 755.00 | 5 440.00 | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 539.00 | 39 102.00 | 190 438.00 | 229 539.00 |
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 600.00 | 26 161.00 | 5 440.00 | 31 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
ST Autres comptes | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
YT Sous‐traitance | 88.00 | | | 88.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |