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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | 3 513.00 | 248.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 935.00 | 5 686.00 | 150 248.00 | 155 935.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BZ Autres créances | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CF Disponibilités | 557 339.00 | | 557 339.00 | 557 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 826.00 | | 600 826.00 | 600 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 761.00 | 5 686.00 | 751 075.00 | 756 761.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 340.00 | | | 944 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | -315 108.00 | | | -315 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
DL TOTAL (I) | 743 288.00 | | | 743 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 075.00 | | | 751 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
FG Production vendue services | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 614.00 | | | 450 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 977.00 | | | 322 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 025.00 | | | 323 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 589.00 | | | 127 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 859.00 | | | 482 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 594.00 | | | 370 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 935.00 | | | 505 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 155 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 000.00 | 4 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 427.00 | | | 354 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 846.00 | 4 864.00 | 27 023.00 | 27 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 338.00 | 4 864.00 | 27 023.00 | 26 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 359.00 | | | 175 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
ST Autres comptes | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578.00 | | | 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 254.00 | | | 35 254.00 |