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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 1 574.00 | 2 350.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 805.00 | 9 414.00 | 25 392.00 | 34 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 637.00 | 12 496.00 | 28 142.00 | 40 637.00 |
BT Marchandises | 466 898.00 | | 466 898.00 | 466 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 275 376.00 | | 275 376.00 | 275 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 843.00 | | 759 843.00 | 759 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 480.00 | 12 496.00 | 787 985.00 | 800 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 340.00 | | | 944 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | -212 009.00 | | | -212 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
DL TOTAL (I) | 752 978.00 | | | 752 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
EA Autres dettes | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 985.00 | | | 787 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 856.00 | | 94 856.00 | 94 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 138.00 | | | 119 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 692.00 | | 24 946.00 | 15 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 184.00 | | 24 546.00 | 14 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 823.00 | 5 672.00 | | 6 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 315.00 | 5 672.00 | | 5 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 881.00 | 3 686.00 | 9 195.00 | 12 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 968.00 | 17 568.00 | 400.00 | 17 968.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 007.00 | 25 812.00 | 9 195.00 | 35 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
ST Autres comptes | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940.00 | | | 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |