| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 922.00 | 3 002.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 260.00 | 4 393.00 | 5 866.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 692.00 | 6 823.00 | 8 868.00 | 15 692.00 |
BT Marchandises | 460 054.00 | | 460 054.00 | 460 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 271 932.00 | | 271 932.00 | 271 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 985.00 | | 745 985.00 | 745 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 676.00 | 6 823.00 | 754 853.00 | 761 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 340.00 | | | 944 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | -202 843.00 | | | -202 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 166.00 | | | -9 166.00 |
DL TOTAL (I) | 734 122.00 | | | 734 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 853.00 | | | 754 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FG Production vendue services | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 255.00 | | | 150 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 674.00 | | | 195 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 840.00 | | | 204 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 166.00 | | | -9 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 935.00 | | 9 757.00 | 155 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 15 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 427.00 | | 9 757.00 | 4 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 686.00 | 1 137.00 | | 5 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178.00 | 1 137.00 | | 4 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
ST Autres comptes | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | | | 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |