| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 233.00 | 300 508.00 | 267 725.00 | 568 233.00 |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310 033.00 | 4 122 588.00 | 4 187 445.00 | 8 310 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691 570.00 | 559 527.00 | 2 132 043.00 | 2 691 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 381.00 | | 317 381.00 | 317 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 553 521.00 | 4 982 624.00 | 7 570 897.00 | 12 553 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 501 928.00 | 25 950.00 | 22 475 978.00 | 22 501 928.00 |
BZ Autres créances | 5 741 167.00 | | 5 741 167.00 | 5 741 167.00 |
CF Disponibilités | 10 234 727.00 | | 10 234 727.00 | 10 234 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 057.00 | | 88 057.00 | 88 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 565 879.00 | 25 950.00 | 38 539 929.00 | 38 565 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 119 400.00 | 5 008 574.00 | 46 110 826.00 | 51 119 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 228 544.00 | 1 892 294.00 | | 2 228 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 950.00 | 336 251.00 | | 1 454 950.00 |
DK Provisions réglementées | 47 728.00 | 155 645.00 | | 47 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 381 222.00 | 4 034 189.00 | | 5 381 222.00 |
DP Provisions pour risques | 853 028.00 | 3 943 110.00 | | 853 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 606.00 | 348 647.00 | | 266 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 119 634.00 | 4 291 757.00 | | 1 119 634.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 17 373.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 670 000.00 | | | 5 670 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 769 049.00 | 3 668 990.00 | | 7 769 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 029 780.00 | 9 812 058.00 | | 11 029 780.00 |
EA Autres dettes | 15 102 795.00 | 12 373 769.00 | | 15 102 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 344.00 | 529 217.00 | | 38 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 609 969.00 | 26 401 406.00 | | 39 609 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 110 826.00 | 34 727 352.00 | | 46 110 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 199 969.00 | 26 401 406.00 | | 35 199 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 337 348.00 | 373 457.00 | 74 710 805.00 | 74 337 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 337 348.00 | 373 457.00 | 74 710 805.00 | 74 337 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 562 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 273 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 311 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 550 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 084 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 585 081.00 | |
GE Autres charges | | | 15 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 829 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 561 469.00 | 107 916.00 | | 1 561 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561 469.00 | 107 916.00 | | 1 561 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 603.00 | 14 283.00 | | 519 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 004.00 | 106 122.00 | | 48 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 453 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 613.00 | 1 573 959.00 | | 567 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993 857.00 | -1 468 042.00 | | 993 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -54 566.00 | 233 854.00 | | -54 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 096 292.00 | -286 458.00 | | -1 096 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 837 183.00 | 53 171 812.00 | | 79 837 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 382 233.00 | 52 835 562.00 | | 78 382 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 950.00 | 336 251.00 | | 1 454 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 458 814.00 | | 7 027 616.00 | 8 458 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 247 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 906.00 | 317 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 172 261.00 | 760 649.00 | 12 553 521.00 | 2 172 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 261.00 | | 1 234 537.00 | 2 172 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 743.00 | 11 001 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 174.00 | | 2 288 624.00 | 1 118 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015 986.00 | | 4 498 361.00 | 7 015 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 655.00 | | 240 631.00 | 324 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542 189.00 | 1 905 923.00 | 465 489.00 | 3 542 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 630.00 | 150 878.00 | | 149 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 559.00 | 1 755 045.00 | 465 489.00 | 3 392 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 645.00 | | 107 918.00 | 155 645.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 291 757.00 | 1 585 081.00 | 4 757 204.00 | 4 291 757.00 |
6T Sur comptes clients | 189 471.00 | 25 950.00 | 189 471.00 | 189 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 471.00 | 25 950.00 | 189 471.00 | 189 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636 872.00 | 1 611 031.00 | 5 054 591.00 | 4 636 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611 031.00 | 3 493 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 561 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 769 049.00 | 7 769 049.00 | | 7 769 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 319.00 | 563 319.00 | | 563 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459 631.00 | 4 459 631.00 | | 4 459 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 072.00 | 942 072.00 | | 942 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 381.00 | 317 381.00 | | 317 381.00 |
UX Autres créances clients | 22 470 788.00 | | | 22 470 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 130.00 | | | 112 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
VB T. V. A. | 1 597 742.00 | | | 1 597 742.00 |
VC Groupe et associés | 2 327 955.00 | | | 2 327 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 670 000.00 | 5 670 000.00 | | 5 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 160 724.00 | 14 160 724.00 | | 14 160 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099 367.00 | | | 1 099 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 010.00 | 122 010.00 | | 122 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 071.00 | | | 593 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 057.00 | | | 88 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 648 533.00 | 28 648 533.00 | | 28 648 533.00 |
VW T.V.A. | 5 884 820.00 | 5 884 820.00 | | 5 884 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 609 969.00 | 39 609 969.00 | | 39 609 969.00 |