| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732 570.00 | 1 115 244.00 | 617 326.00 | 1 732 570.00 |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | 343 000.00 | 300 000.00 | 643 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 602 180.00 | 11 256 964.00 | 3 345 216.00 | 14 602 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 057 504.00 | 2 992 015.00 | 1 065 489.00 | 4 057 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 806.00 | | 289 806.00 | 289 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 361 786.00 | 15 707 222.00 | 5 654 563.00 | 21 361 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 247 521.00 | 220 313.00 | 36 027 208.00 | 36 247 521.00 |
BZ Autres créances | 37 635 819.00 | | 37 635 819.00 | 37 635 819.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 90 822.00 | | 90 822.00 | 90 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 974 162.00 | 220 313.00 | 73 753 849.00 | 73 974 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 335 948.00 | 15 927 536.00 | 79 408 412.00 | 95 335 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 657 900.00 | | | 8 657 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059 177.00 | | | 2 059 177.00 |
DL TOTAL (I) | 12 367 077.00 | | | 12 367 077.00 |
DP Provisions pour risques | 3 238 499.00 | | | 3 238 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 346.00 | | | 633 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 871 845.00 | | | 3 871 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 923.00 | | | 2 026 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 434 699.00 | | | 15 434 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 382 741.00 | | | 22 382 741.00 |
EA Autres dettes | 23 325 127.00 | | | 23 325 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 169 490.00 | | | 63 169 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 408 412.00 | | | 79 408 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 169 490.00 | | | 63 169 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 430 958.00 | | 116 430 958.00 | 116 430 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 430 958.00 | | 116 430 958.00 | 116 430 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 235 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 523 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 272 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 015 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 202 724.00 | |
GE Autres charges | | | 390 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 751 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 483 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 470 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 294.00 | | | 211 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 829.00 | | | 293 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 913.00 | | | -239 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 314.00 | | | 417 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 232.00 | | | 754 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 292 984.00 | | | 119 292 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 233 807.00 | | | 117 233 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059 177.00 | | | 2 059 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 633 479.00 | | 2 463 683.00 | 19 633 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 151.00 | 289 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 316.00 | 583 061.00 | 21 361 786.00 | 152 316.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 316.00 | 542 910.00 | 18 696 410.00 | 152 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052 843.00 | | 322 727.00 | 2 052 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 332 167.00 | | 2 059 469.00 | 17 332 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 470.00 | | 81 487.00 | 248 470.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 152 316.00 | | | 152 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 579 961.00 | 2 153 138.00 | 477 464.00 | 13 579 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 810.00 | 257 434.00 | | 1 200 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 379 151.00 | 1 895 704.00 | 477 464.00 | 12 379 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 739 599.00 | 3 211 524.00 | 2 079 279.00 | 2 739 599.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 150 000.00 | 337 647.00 | 36 060.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 145 658.00 | 86 005.00 | 11 350.00 | 145 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 658.00 | 423 652.00 | 47 410.00 | 295 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 035 258.00 | 3 635 176.00 | 2 126 689.00 | 3 035 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 626 376.00 | 2 126 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 434 699.00 | 15 434 699.00 | | 15 434 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655 375.00 | 3 655 375.00 | | 3 655 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 432 028.00 | 6 432 028.00 | | 6 432 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754 232.00 | 754 232.00 | | 754 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 806.00 | 41 925.00 | 247 881.00 | 289 806.00 |
UX Autres créances clients | 35 997 645.00 | 35 997 645.00 | | 35 997 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408 466.00 | 1 408 466.00 | | 1 408 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185 686.00 | 185 686.00 | | 185 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 876.00 | 249 876.00 | | 249 876.00 |
VB T. V. A. | 8 381 298.00 | 8 381 298.00 | | 8 381 298.00 |
VC Groupe et associés | 24 846 518.00 | 24 846 518.00 | | 24 846 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026 923.00 | 2 026 923.00 | | 2 026 923.00 |
VI Groupe et associés | 23 101 127.00 | 23 101 127.00 | | 23 101 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 836.00 | 334 836.00 | | 334 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813 850.00 | 2 813 850.00 | | 2 813 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 822.00 | 90 822.00 | | 90 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 263 968.00 | 74 016 087.00 | 247 881.00 | 74 263 968.00 |
VW T.V.A. | 11 206 270.00 | 11 206 270.00 | | 11 206 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 169 490.00 | 63 169 490.00 | | 63 169 490.00 |