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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137 975.00 | 699 904.00 | 438 071.00 | 1 137 975.00 |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | 268 000.00 | 375 000.00 | 643 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 282 388.00 | 8 124 188.00 | 4 158 178.00 | 12 282 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632 150.00 | 2 256 986.00 | 1 375 164.00 | 3 632 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 016 019.00 | 11 349 077.00 | 6 666 042.00 | 18 016 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 360 639.00 | 25 950.00 | 44 334 889.00 | 44 360 639.00 |
BZ Autres créances | 13 850 005.00 | | 13 850 005.00 | 13 850 005.00 |
CF Disponibilités | 4 827 252.00 | | 4 827 252.00 | 4 827 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 787.00 | | 132 787.00 | 132 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 170 882.00 | 25 950.00 | 63 144 732.00 | 63 170 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 186 701.00 | 11 375 027.00 | 69 811 674.00 | 81 186 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 232 911.00 | | | 6 232 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 545.00 | | | 1 368 545.00 |
DL TOTAL (I) | 9 251 456.00 | | | 9 251 456.00 |
DP Provisions pour risques | 1 462 023.00 | | | 1 462 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 606 596.00 | | | 606 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 068 619.00 | | | 2 068 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 253 367.00 | | | 20 253 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 215 111.00 | | | 19 215 111.00 |
EA Autres dettes | 17 133 121.00 | | | 17 133 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 491 599.00 | | | 58 491 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 811 674.00 | | | 69 811 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 861 599.00 | | | 57 861 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 600 330.00 | | 119 600 330.00 | 119 600 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 600 330.00 | | 119 600 330.00 | 119 600 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 623 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 862 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 438 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 487 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 866 385.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 890 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 047.00 | | | 197 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 047.00 | | | 197 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 547.00 | | | -104 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 988.00 | | | 148 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 718 998.00 | | | 121 718 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 350 453.00 | | | 120 350 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 545.00 | | | 1 368 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 731 500.00 | | 1 409 444.00 | 16 731 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 925.00 | 304 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 925.00 | 18 016 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 930 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 834.00 | | 120 141.00 | 1 660 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 783 650.00 | | 1 146 595.00 | 14 783 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 016.00 | | 142 709.00 | 287 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 044 605.00 | 2 304 472.00 | | 9 044 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 859.00 | 261 046.00 | | 708 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 337 748.00 | 2 043 427.00 | | 8 337 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 986 988.00 | 1 922 156.00 | 1 840 526.00 | 1 986 988.00 |
6T Sur comptes clients | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 938.00 | 1 922 156.00 | 1 840 526.00 | 2 012 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 922 156.00 | 1 840 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 253 367.00 | 20 253 367.00 | | 20 253 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371 196.00 | 2 371 196.00 | | 2 371 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 329 048.00 | 5 329 048.00 | | 5 329 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 988.00 | 148 988.00 | | 148 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 329 499.00 | 44 329 499.00 | | 44 329 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813 063.00 | 813 063.00 | | 813 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 227.00 | 127 227.00 | | 127 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VB T. V. A. | 6 886 699.00 | 6 886 699.00 | | 6 886 699.00 |
VC Groupe et associés | 3 050 686.00 | 3 050 686.00 | | 3 050 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890 000.00 | 1 260 000.00 | 630 000.00 | 1 890 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 092 048.00 | 17 092 048.00 | | 17 092 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 673.00 | 364 673.00 | | 364 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972 329.00 | 2 972 329.00 | | 2 972 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 787.00 | 132 787.00 | | 132 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 648 230.00 | 58 648 230.00 | | 58 648 230.00 |
VW T.V.A. | 11 001 205.00 | 11 001 205.00 | | 11 001 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 491 599.00 | 57 861 599.00 | 630 000.00 | 58 491 599.00 |