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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 834.00 | 513 859.00 | 503 975.00 | 1 017 834.00 |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | 193 000.00 | 450 000.00 | 643 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 299 609.00 | 6 564 504.00 | 4 735 105.00 | 11 299 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454 510.00 | 1 773 242.00 | 1 681 268.00 | 3 454 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 016.00 | | 287 016.00 | 287 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 731 500.00 | 9 044 605.00 | 7 686 896.00 | 16 731 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 806 056.00 | 25 950.00 | 32 780 106.00 | 32 806 056.00 |
BZ Autres créances | 8 011 288.00 | | 8 011 288.00 | 8 011 288.00 |
CF Disponibilités | 2 619 395.00 | | 2 619 395.00 | 2 619 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 322.00 | | 250 322.00 | 250 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 687 061.00 | 25 950.00 | 43 661 111.00 | 43 687 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 418 500.00 | 9 070 555.00 | 51 348 006.00 | 60 418 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 131 538.00 | | | 6 131 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
DL TOTAL (I) | 7 882 911.00 | | | 7 882 911.00 |
DP Provisions pour risques | 1 548 561.00 | | | 1 548 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 427.00 | | | 438 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 986 988.00 | | | 1 986 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 960 661.00 | | | 8 960 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 090 398.00 | | | 15 090 398.00 |
EA Autres dettes | 14 277 047.00 | | | 14 277 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 478 108.00 | | | 41 478 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 348 006.00 | | | 51 348 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 588 108.00 | | | 39 588 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 355 468.00 | 833 868.00 | 92 189 337.00 | 91 355 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 355 468.00 | 833 868.00 | 92 189 337.00 | 91 355 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 868 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 768 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 968 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 853 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 343 302.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 892 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 206.00 | | | 403 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 056.00 | | | 139 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 055.00 | | | 139 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 205.00 | | | 117 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 205.00 | | | 117 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -39 131.00 | | | -39 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 214 871.00 | | | -1 214 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 019 757.00 | | | 94 019 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 918 383.00 | | | 93 918 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 596 388.00 | | 3 061 166.00 | 14 596 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 786.00 | 287 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 055.00 | 16 731 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 629 972.00 | 1 660 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 296.00 | 14 783 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 058.00 | | 679 748.00 | 1 611 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 724 983.00 | | 2 235 963.00 | 12 724 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 347.00 | | 145 456.00 | 260 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 785 820.00 | 2 392 809.00 | 134 024.00 | 6 785 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 419.00 | 328 440.00 | | 378 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407 401.00 | 2 064 369.00 | 134 024.00 | 6 407 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 899 502.00 | 1 343 303.00 | 1 255 816.00 | 1 899 502.00 |
6T Sur comptes clients | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925 452.00 | 1 343 303.00 | 1 255 816.00 | 1 925 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343 302.00 | 1 255 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 960 661.00 | 8 960 661.00 | | 8 960 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778 692.00 | 1 778 692.00 | | 1 778 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 734 054.00 | 5 734 054.00 | | 5 734 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 529.00 | 112 529.00 | | 112 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 016.00 | 78 736.00 | 208 280.00 | 287 016.00 |
UX Autres créances clients | 32 774 916.00 | 32 774 916.00 | | 32 774 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626 832.00 | 626 832.00 | | 626 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217 878.00 | 217 878.00 | | 217 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VB T. V. A. | 2 727 174.00 | 2 727 174.00 | | 2 727 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 134 615.00 | 2 134 615.00 | | 2 134 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150 000.00 | 1 260 000.00 | 1 890 000.00 | 3 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 164 519.00 | 14 164 519.00 | | 14 164 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272 642.00 | 1 272 642.00 | | 1 272 642.00 |
VP Divers | 178 722.00 | 178 722.00 | | 178 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 950.00 | 1 203 950.00 | | 1 203 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 322.00 | 250 322.00 | | 250 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 705 207.00 | 41 496 927.00 | 208 280.00 | 41 705 207.00 |
VW T.V.A. | 7 550 051.00 | 7 550 051.00 | | 7 550 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 478 108.00 | 39 588 108.00 | 1 890 000.00 | 41 478 108.00 |