| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 181.00 | 378 419.00 | 147 762.00 | 526 181.00 |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 877.00 | | 441 877.00 | 441 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 765 457.00 | 5 256 590.00 | 4 508 867.00 | 9 765 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959 527.00 | 1 150 813.00 | 1 808 715.00 | 2 959 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 348.00 | | 260 348.00 | 260 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 596 390.00 | 6 785 823.00 | 7 810 568.00 | 14 596 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 479 505.00 | 25 950.00 | 31 453 555.00 | 31 479 505.00 |
BZ Autres créances | 6 940 768.00 | | 6 940 768.00 | 6 940 768.00 |
CF Disponibilités | 8 083 500.00 | | 8 083 500.00 | 8 083 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 933.00 | | 296 933.00 | 296 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 800 705.00 | 25 950.00 | 46 774 755.00 | 46 800 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 397 096.00 | 6 811 773.00 | 54 585 323.00 | 61 397 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 683 494.00 | 2 228 544.00 | | 3 683 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 672 065.00 | 1 454 950.00 | | 3 672 065.00 |
DK Provisions réglementées | | 47 728.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 005 559.00 | 5 381 222.00 | | 9 005 559.00 |
DP Provisions pour risques | 1 546 802.00 | 853 028.00 | | 1 546 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 901.00 | 266 606.00 | | 352 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 899 503.00 | 1 119 634.00 | | 1 899 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 410 000.00 | 5 670 000.00 | | 4 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 031 102.00 | 7 769 049.00 | | 11 031 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 820 458.00 | 11 029 780.00 | | 15 820 458.00 |
EA Autres dettes | 12 585 844.00 | 15 102 795.00 | | 12 585 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 857.00 | 38 344.00 | | 32 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 680 261.00 | 39 609 969.00 | | 43 680 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 585 323.00 | 46 110 826.00 | | 54 585 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 530 261.00 | 35 199 969.00 | | 40 530 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 954 959.00 | 861 020.00 | 90 815 979.00 | 89 954 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 954 959.00 | 861 020.00 | 90 815 979.00 | 89 954 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 717 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 877 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 497 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 259 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 265 765.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 729 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 988 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 786 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 728.00 | 1 561 469.00 | | 47 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 090.00 | 1 561 469.00 | | 49 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 669.00 | 519 603.00 | | 130 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 213.00 | 48 004.00 | | 233 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 881.00 | 567 613.00 | | 363 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 792.00 | 993 857.00 | | -314 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 128.00 | -54 566.00 | | 382 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582 737.00 | -1 096 292.00 | | -582 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 774 781.00 | 79 837 183.00 | | 92 774 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 102 717.00 | 78 382 233.00 | | 89 102 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 672 065.00 | 1 454 950.00 | | 3 672 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 553 521.00 | | 2 709 842.00 | 12 553 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 313.00 | 260 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 972.00 | 14 596 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264 979.00 | 1 611 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 679.00 | 12 724 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 537.00 | | 641 501.00 | 1 234 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 001 604.00 | | 1 921 060.00 | 11 001 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 381.00 | | 147 280.00 | 317 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 982 624.00 | 1 955 864.00 | 152 665.00 | 4 982 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 508.00 | 140 300.00 | 62 389.00 | 300 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682 116.00 | 1 815 564.00 | 90 276.00 | 4 682 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 634.00 | 2 757 560.00 | 1 977 692.00 | 1 119 634.00 |
6T Sur comptes clients | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 313.00 | 2 757 560.00 | 2 025 420.00 | 1 193 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 757 560.00 | 1 977 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 031 102.00 | 11 031 102.00 | | 11 031 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818 643.00 | 2 818 643.00 | | 2 818 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361 229.00 | 5 361 229.00 | | 5 361 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 604.00 | 436 604.00 | | 436 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 348.00 | 260 348.00 | | 260 348.00 |
UX Autres créances clients | 31 448 366.00 | | | 31 448 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585 465.00 | | | 585 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 808.00 | | | 161 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
VB T. V. A. | 2 180 782.00 | | | 2 180 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 272 587.00 | | | 2 272 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 410 000.00 | 1 260 000.00 | 3 150 000.00 | 4 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 149 241.00 | 12 149 241.00 | | 12 149 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 579 682.00 | | | 1 579 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 839 682.00 | | | 2 839 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582 737.00 | | | 582 737.00 |
VP Divers | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 016.00 | 234 016.00 | | 234 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 788.00 | | | 1 155 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 933.00 | | | 296 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 977 553.00 | 38 977 553.00 | | 38 977 553.00 |
VW T.V.A. | 7 206 570.00 | 7 206 570.00 | | 7 206 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 680 261.00 | 40 530 261.00 | 3 150 000.00 | 43 680 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 796.00 | | | 796.00 |