| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 982.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 878.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 160.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 32 557.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 506.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 284.00 | |
CF Disponibilités | | | 229 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 336 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 343 236.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 441.00 | 21 700.00 | | 42 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 927.00 | 108 741.00 | | 114 927.00 |
DL TOTAL (I) | 162 868.00 | 135 941.00 | | 162 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 265.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 726.00 | 12 651.00 | | 13 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 421.00 | 68 496.00 | | 48 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 770.00 | 100 734.00 | | 115 770.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 2 661.00 | | 1 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244.00 | 4 895.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 368.00 | 189 702.00 | | 180 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 236.00 | 325 643.00 | | 343 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 314 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 3 647.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 3 647.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | -3 647.00 | | 2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 950.00 | 22 675.00 | | 37 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 476.00 | 1 362 321.00 | | 1 326 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 549.00 | 1 253 580.00 | | 1 211 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 927.00 | 108 741.00 | | 114 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 525.00 | | 5 647.00 | 22 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 26 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 25 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 225.00 | | 5 647.00 | 21 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 153.00 | 3 839.00 | 1 347.00 | 17 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 153.00 | 3 839.00 | 1 347.00 | 17 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
VP Divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 998.00 | 67 698.00 | 1 300.00 | 68 998.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 642.00 | 166 642.00 | | 166 642.00 |