| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | -7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 246.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 109.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 42 280.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 617.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 979.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 155 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 247 726.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 352.00 | 81 500.00 | | 89 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 107.00 | 57 852.00 | | -39 107.00 |
DL TOTAL (I) | 55 745.00 | 144 852.00 | | 55 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 241.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 321.00 | 6 259.00 | | 22 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 219.00 | 57 552.00 | | 61 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 804.00 | 93 316.00 | | 53 804.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 3 534.00 | | 4 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 980.00 | 162 480.00 | | 191 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 726.00 | 307 332.00 | | 247 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 389 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | 288.00 | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 688.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 317.00 | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 317.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | 370.00 | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 450.00 | 1 493 108.00 | | 1 441 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 557.00 | 1 435 255.00 | | 1 480 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 107.00 | 57 852.00 | | -39 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 914.00 | | 33 919.00 | 121 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 600.00 | | 130 233.00 | 25 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 600.00 | | 82 233.00 | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 914.00 | | 33 919.00 | 73 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 659.00 | 10 465.00 | | 27 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 659.00 | 10 465.00 | | 27 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 986.00 | 62 986.00 | 8 000.00 | 70 986.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 659.00 | 169 659.00 | | 169 659.00 |