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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 321.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 090.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 410.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 45 508.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 911.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 193.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 236 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 275 731.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 708.00 | 50 245.00 | | 54 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 540.00 | 4 463.00 | | 43 540.00 |
DL TOTAL (I) | 103 748.00 | 60 208.00 | | 103 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 923.00 | 70 261.00 | | 49 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 350.00 | 12 396.00 | | 37 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 235.00 | 30 741.00 | | 37 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 340.00 | 37 834.00 | | 37 340.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 2 929.00 | | 4 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 430.00 | 155 550.00 | | 166 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 731.00 | 215 758.00 | | 275 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 73 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 291 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | 2 762.00 | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 633.00 | 41 000.00 | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 606.00 | 43 762.00 | | 5 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 466.00 | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | 40 466.00 | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 142.00 | 3 297.00 | | 3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 222.00 | 1 257 684.00 | | 1 314 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 682.00 | 1 253 222.00 | | 1 270 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 540.00 | 4 463.00 | | 43 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 556.00 | | 8 595.00 | 90 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 97 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 89 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 556.00 | | 8 595.00 | 82 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 372.00 | 11 369.00 | 1 796.00 | 48 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 372.00 | 11 369.00 | 1 796.00 | 48 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 923.00 | 35 311.00 | 14 612.00 | 49 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 104.00 | 69 342.00 | 3 762.00 | 73 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 925.00 | 101 163.00 | 11 762.00 | 112 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 079.00 | 114 467.00 | 14 612.00 | 129 079.00 |