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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 25 593.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 720.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 937.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 255.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33 751.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 928.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 719.00 | |
CF Disponibilités | | | 78 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 213 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 307 332.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 500.00 | 62 368.00 | | 81 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 852.00 | 158 632.00 | | 57 852.00 |
DL TOTAL (I) | 144 852.00 | 226 500.00 | | 144 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 342.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 259.00 | 8 287.00 | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 552.00 | 82 179.00 | | 57 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 316.00 | 109 097.00 | | 93 316.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 10 995.00 | | 3 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 579.00 | 1 259.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 480.00 | 212 160.00 | | 162 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 332.00 | 438 660.00 | | 307 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 222.00 | 203 873.00 | | 156 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 398 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 398 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 1 395.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 792.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 2 187.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 450.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 450.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | 1 737.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 56 176.00 | | 7 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 108.00 | 1 743 066.00 | | 1 493 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 255.00 | 1 584 434.00 | | 1 435 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 852.00 | 158 632.00 | | 57 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 594.00 | | 33 078.00 | 91 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 121 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 73 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 294.00 | | 33 078.00 | 42 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 801.00 | 7 316.00 | 1 459.00 | 21 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 801.00 | 7 316.00 | 1 459.00 | 21 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 999.00 | 94 999.00 | 8 000.00 | 102 999.00 |
VW T.V.A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 222.00 | 156 222.00 | | 156 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |