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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 385.00 | 10 520.00 | 864.00 | 11 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 909.00 | 10 520.00 | 3 388.00 | 13 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 726.00 | 30 989.00 | 149 737.00 | 180 726.00 |
BZ Autres créances | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 64 329.00 | | 64 329.00 | 64 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 668.00 | 30 989.00 | 277 678.00 | 308 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 577.00 | 41 509.00 | 281 067.00 | 322 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 080.00 | 68 668.00 | | 120 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 234.00 | 51 411.00 | | 16 234.00 |
DL TOTAL (I) | 140 275.00 | 124 040.00 | | 140 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 2 751.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 995.00 | 14 608.00 | | 18 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 436.00 | 122 077.00 | | 120 436.00 |
EA Autres dettes | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 792.00 | 144 070.00 | | 140 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 067.00 | 268 110.00 | | 281 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 792.00 | 144 070.00 | | 140 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 013.00 | | 3 381.00 | 53 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 485.00 | 13 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 485.00 | 11 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 093.00 | | 2 777.00 | 51 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 604.00 | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 560.00 | 4 675.00 | 38 716.00 | 44 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 560.00 | 4 675.00 | 38 716.00 | 44 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 143 539.00 | | | 143 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 862.00 | 227 338.00 | 2 524.00 | 229 862.00 |
VW T.V.A. | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 792.00 | 140 792.00 | | 140 792.00 |