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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 77.00 | 463.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 193.00 | 4 383.00 | 12 809.00 | 17 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 716.00 | 4 460.00 | 14 256.00 | 18 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 640.00 | | 173 640.00 | 173 640.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CF Disponibilités | 143 713.00 | | 143 713.00 | 143 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 719.00 | | 341 719.00 | 341 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 435.00 | 4 460.00 | 355 975.00 | 360 435.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 625.00 | 56 023.00 | | 106 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 282.00 | 50 602.00 | | 48 282.00 |
DL TOTAL (I) | 157 068.00 | 108 785.00 | | 157 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 964.00 | 4 836.00 | | 9 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 770.00 | 24 682.00 | | 18 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 27 010.00 | | 14 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 581.00 | 132 075.00 | | 155 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 907.00 | 188 602.00 | | 198 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 975.00 | 297 388.00 | | 355 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 799.00 | 163 920.00 | | 172 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 366.00 | | 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 790.00 | | 17 007.00 | 16 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 081.00 | 18 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 081.00 | 17 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 166.00 | | 16 647.00 | 16 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | 360.00 | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 959.00 | 7 529.00 | 12 029.00 | 8 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 959.00 | 7 529.00 | 12 029.00 | 8 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 173 640.00 | 173 640.00 | | 173 640.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 577.00 | 2 238.00 | 7 339.00 | 9 577.00 |
VI Groupe et associés | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 934.00 | 177 958.00 | 976.00 | 178 934.00 |
VW T.V.A. | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 907.00 | 172 799.00 | 26 109.00 | 198 907.00 |