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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 166.00 | 8 959.00 | 7 207.00 | 16 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 790.00 | 8 959.00 | 7 831.00 | 16 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 442.00 | | 160 442.00 | 160 442.00 |
BZ Autres créances | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CF Disponibilités | 61 894.00 | | 61 894.00 | 61 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 557.00 | | 289 557.00 | 289 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 347.00 | 8 959.00 | 297 388.00 | 306 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 023.00 | 136 315.00 | | 56 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 602.00 | -19 880.00 | | 50 602.00 |
DL TOTAL (I) | 108 785.00 | 120 395.00 | | 108 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 836.00 | 10 102.00 | | 4 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 682.00 | 9 099.00 | | 24 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 010.00 | 13 562.00 | | 27 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 075.00 | 132 731.00 | | 132 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 602.00 | 165 495.00 | | 188 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 388.00 | 285 890.00 | | 297 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 920.00 | 151 935.00 | | 163 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 320.00 | | 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 704.00 | | 6 845.00 | 18 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 759.00 | 16 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 751.00 | 16 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 073.00 | | 6 845.00 | 17 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637.00 | 4 260.00 | 937.00 | 5 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 4 260.00 | 937.00 | 5 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 160 442.00 | 160 442.00 | | 160 442.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VI Groupe et associés | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 039.00 | 210 415.00 | 624.00 | 211 039.00 |
VW T.V.A. | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 602.00 | 163 920.00 | 24 682.00 | 188 602.00 |