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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 185.00 | 355.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 456.00 | 9 547.00 | 13 909.00 | 23 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 386.00 | 9 732.00 | 37 655.00 | 47 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 530.00 | | 257 530.00 | 257 530.00 |
BZ Autres créances | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CF Disponibilités | 100 287.00 | | 100 287.00 | 100 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 601.00 | | 397 601.00 | 397 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 987.00 | 9 732.00 | 435 256.00 | 444 987.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 908.00 | 106 625.00 | | 154 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 644.00 | 48 282.00 | | 34 644.00 |
DL TOTAL (I) | 191 711.00 | 157 068.00 | | 191 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 213.00 | 9 964.00 | | 17 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 489.00 | 18 770.00 | | 7 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 395.00 | 14 592.00 | | 53 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 447.00 | 155 581.00 | | 165 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 545.00 | 198 907.00 | | 243 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 256.00 | 355 975.00 | | 435 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 388.00 | | 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 716.00 | | 33 541.00 | 18 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870.00 | 47 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 870.00 | 23 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 732.00 | | 11 133.00 | 17 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 22 408.00 | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460.00 | 6 682.00 | 1 410.00 | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | 6 682.00 | 1 410.00 | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
UX Autres créances clients | 257 530.00 | 257 530.00 | | 257 530.00 |
VB T. V. A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 826.00 | 6 453.00 | 10 373.00 | 16 826.00 |
VI Groupe et associés | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 432.00 | 277 056.00 | 23 376.00 | 300 432.00 |
VW T.V.A. | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 545.00 | 225 683.00 | 17 862.00 | 243 545.00 |