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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 073.00 | 5 637.00 | 11 436.00 | 17 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 704.00 | 5 637.00 | 13 068.00 | 18 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 948.00 | 30 989.00 | 150 959.00 | 181 948.00 |
BZ Autres créances | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CF Disponibilités | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 812.00 | 30 989.00 | 272 822.00 | 303 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 516.00 | 36 626.00 | 285 890.00 | 322 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 315.00 | 120 080.00 | | 136 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 880.00 | 16 235.00 | | -19 880.00 |
DL TOTAL (I) | 120 395.00 | 140 275.00 | | 120 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 099.00 | 1 360.00 | | 9 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 562.00 | 18 996.00 | | 13 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 731.00 | 118 836.00 | | 132 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 495.00 | 139 192.00 | | 165 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 890.00 | 279 467.00 | | 285 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 935.00 | 139 192.00 | | 151 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 909.00 | | 19 184.00 | 13 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 388.00 | 18 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 488.00 | 17 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 385.00 | | 19 176.00 | 11 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | 8.00 | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 520.00 | 2 518.00 | 7 402.00 | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 520.00 | 2 518.00 | 7 402.00 | 10 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 144 761.00 | | | 144 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 782.00 | 5 321.00 | 4 461.00 | 9 782.00 |
VI Groupe et associés | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880.00 | | | 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 712.00 | 209 901.00 | 38 811.00 | 248 712.00 |
VW T.V.A. | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 495.00 | 151 935.00 | 13 560.00 | 165 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |