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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 446 715.00 | | 446 715.00 | 446 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
BZ Autres créances | 228 758.00 | | 228 758.00 | 228 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
CF Disponibilités | 822 371.00 | | 822 371.00 | 822 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 333.00 | | 1 181 333.00 | 1 181 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 048.00 | | 1 628 048.00 | 1 628 048.00 |
CU Autres participations | 446 715.00 | | 446 715.00 | 446 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 667.00 | | | 726 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
DG Autres réserves | 478 056.00 | | | 478 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 139.00 | | | 324 139.00 |
DK Provisions réglementées | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 798.00 | | | 1 570 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 048.00 | | | 1 628 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 345.00 | | 235 345.00 | 235 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 345.00 | | 235 345.00 | 235 345.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 178.00 | | | 599 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 178.00 | | | 599 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 181.00 | | | 452 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 381.00 | | | 452 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 796.00 | | | 146 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 520.00 | | | 989 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 381.00 | | | 665 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 139.00 | | | 324 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 896.00 | | | 898 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 896.00 | | | 898 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 249.00 | 200.00 | | 4 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 249.00 | 200.00 | | 4 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 650.00 | 307 650.00 | | 307 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |