| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 077.00 | 2 157.00 | 15 920.00 | 18 077.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 488.00 | 2 157.00 | 532 330.00 | 534 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
BZ Autres créances | 228 725.00 | | 228 725.00 | 228 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 813.00 | 71.00 | 436 742.00 | 436 813.00 |
CF Disponibilités | 367 817.00 | | 367 817.00 | 367 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 514.00 | 71.00 | 1 107 443.00 | 1 107 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 002.00 | 2 229.00 | 1 639 773.00 | 1 642 002.00 |
CU Autres participations | 466 410.00 | | 466 410.00 | 466 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 667.00 | | | 726 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
DG Autres réserves | 650 765.00 | | | 650 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
DK Provisions réglementées | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 897.00 | | | 1 578 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 773.00 | | | 1 639 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 329.00 | | 174 329.00 | 174 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 329.00 | | 174 329.00 | 174 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 741.00 | | | 286 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 776.00 | | | 161 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 965.00 | | 118 525.00 | 415 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 887.00 | | 118 523.00 | 397 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773.00 | 1 385.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | 1 385.00 | | 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 633.00 | 199.00 | | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633.00 | 199.00 | | 3 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
VP Divers | 228 725.00 | 228 725.00 | | 228 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 883.00 | 352 883.00 | | 352 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |