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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 924.00 | 9 556.00 | 106 368.00 | 115 924.00 |
BF Prêts | 2 142 450.00 | | 2 142 450.00 | 2 142 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 041.00 | 9 556.00 | 2 331 485.00 | 2 341 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
BZ Autres créances | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 681 976.00 | | 681 976.00 | 681 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 245 982.00 | | 6 245 982.00 | 6 245 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 587 023.00 | 9 556.00 | 8 577 467.00 | 8 587 023.00 |
CU Autres participations | 82 667.00 | | 82 667.00 | 82 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 667.00 | | | 726 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
DG Autres réserves | 703 064.00 | | | 703 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 647 125.00 | | | 6 647 125.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 150 523.00 | | | 8 150 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 818.00 | | | 91 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 628.00 | | | 330 628.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 943.00 | | | 426 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 577 467.00 | | | 8 577 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 833.00 | | | 359 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 946.00 | | 209 946.00 | 209 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 946.00 | | 209 946.00 | 209 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 191 501.00 | | | 7 191 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 194 333.00 | | | 7 194 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 957.00 | | | 447 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 957.00 | | | 447 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 746 376.00 | | | 6 746 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 681.00 | | | 339 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 616 809.00 | | | 7 616 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 684.00 | | | 969 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 647 125.00 | | | 6 647 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 488.00 | | 2 255 778.00 | 534 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 743.00 | 2 225 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 224.00 | 2 341 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 481.00 | 115 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 078.00 | | 113 328.00 | 18 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 410.00 | | 2 142 450.00 | 516 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158.00 | 8 665.00 | 1 267.00 | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158.00 | 8 665.00 | 1 267.00 | 2 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 832.00 | | 2 832.00 | 3 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 832.00 | | 2 832.00 | 3 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 629.00 | 330 629.00 | | 330 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UP Prêts | 2 142 450.00 | | 2 142 450.00 | 2 142 450.00 |
UX Autres créances clients | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 819.00 | 24 709.00 | 67 110.00 | 91 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 456.00 | 64 006.00 | 2 142 450.00 | 2 206 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 944.00 | 359 834.00 | 67 110.00 | 426 944.00 |