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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 950 000.00 | 4 881.00 | 945 118.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 924.00 | 32 580.00 | 83 344.00 | 115 924.00 |
BF Prêts | 2 142 450.00 | | 2 142 450.00 | 2 142 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 374.00 | 37 462.00 | 3 229 912.00 | 3 267 374.00 |
BT Marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 433.00 | 4 530.00 | 29 903.00 | 34 433.00 |
BZ Autres créances | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 587 200.00 | | 587 200.00 | 587 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 554.00 | 4 530.00 | 1 091 023.00 | 1 095 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 929.00 | 41 992.00 | 4 320 936.00 | 4 362 929.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 667.00 | | | 726 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
DG Autres réserves | 1 399 455.00 | | | 1 399 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 389.00 | | | -7 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 399.00 | | | 2 191 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 532.00 | | | 68 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 533.00 | | | 2 040 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 536.00 | | | 2 129 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 936.00 | | | 4 320 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 383.00 | | | 2 087 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 742.00 | | 185 742.00 | 185 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 742.00 | | 185 742.00 | 185 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 446.00 | | | 196 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 835.00 | | | 203 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 389.00 | | | -7 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 042.00 | | 1 009 000.00 | 2 341 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 667.00 | 2 151 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 667.00 | 3 267 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 925.00 | | 1 000 000.00 | 115 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225 117.00 | | 9 000.00 | 2 225 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 556.00 | 27 906.00 | | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 556.00 | 27 906.00 | | 9 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040 533.00 | 2 040 533.00 | | 2 040 533.00 |
UP Prêts | 2 142 450.00 | | 2 142 450.00 | 2 142 450.00 |
UX Autres créances clients | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 110.00 | 24 957.00 | 42 153.00 | 67 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 454.00 | 103 004.00 | 2 142 450.00 | 2 245 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 536.00 | 2 087 383.00 | 42 153.00 | 2 129 536.00 |