| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 715.00 | | 461 715.00 | 461 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
BZ Autres créances | 250 771.00 | | 250 771.00 | 250 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 151.00 | | 560 151.00 | 560 151.00 |
CF Disponibilités | 219 394.00 | | 219 394.00 | 219 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 956.00 | | 1 093 956.00 | 1 093 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 671.00 | | 1 555 671.00 | 1 555 671.00 |
CU Autres participations | 461 715.00 | | 461 715.00 | 461 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 667.00 | | | 726 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
DG Autres réserves | 695 015.00 | | | 695 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
DK Provisions réglementées | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 325.00 | | | 1 527 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 671.00 | | | 1 555 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 237.00 | | 153 237.00 | 153 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 237.00 | | 153 237.00 | 153 237.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 132.00 | | | 167 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 805.00 | | | 138 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 715.00 | | | 446 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 715.00 | | | 446 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 449.00 | 200.00 | | 4 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VP Divers | 250 772.00 | 250 772.00 | | 250 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 411.00 | 314 411.00 | | 314 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |