| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 4 266.00 | 2 133.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400.00 | 4 266.00 | 2 133.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 484.00 | | 241 484.00 | 241 484.00 |
BZ Autres créances | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
CF Disponibilités | 555 478.00 | | 555 478.00 | 555 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 177.00 | | 828 177.00 | 828 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 577.00 | 4 266.00 | 830 310.00 | 834 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 440.00 | 158 821.00 | | 208 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 393.00 | 49 618.00 | | 53 393.00 |
DL TOTAL (I) | 316 833.00 | 263 440.00 | | 316 833.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 5 651.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 5 651.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 055.00 | 13 348.00 | | 47 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 222.00 | 47 421.00 | | 54 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 736.00 | 286 115.00 | | 374 736.00 |
EA Autres dettes | 17 462.00 | 47 084.00 | | 17 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 477.00 | 393 969.00 | | 493 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 310.00 | 663 060.00 | | 830 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 477.00 | 393 969.00 | | 493 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 215 201.00 | 1 215 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 215 201.00 | 1 215 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 651.00 | | | -25 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 696.00 | 25 243.00 | | 26 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 853.00 | 1 144 104.00 | | 1 220 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 459.00 | 1 094 485.00 | | 1 167 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 393.00 | 49 618.00 | | 53 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 651.00 | 20 000.00 | 5 651.00 | 5 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 651.00 | 20 000.00 | 5 651.00 | 5 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 847.00 | 192 847.00 | | 192 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 133.00 | 174 133.00 | | 174 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
UX Autres créances clients | 241 464.00 | | | 241 464.00 |
VB T. V. A. | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
VI Groupe et associés | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 699.00 | 272 699.00 | | 272 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 478.00 | 493 478.00 | | 493 478.00 |