| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 494.00 | 6 657.00 | 2 836.00 | 9 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 494.00 | 6 657.00 | 2 836.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 995.00 | | 722 995.00 | 722 995.00 |
BZ Autres créances | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CF Disponibilités | 675 652.00 | | 675 652.00 | 675 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 279.00 | | 1 425 279.00 | 1 425 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 773.00 | 6 657.00 | 1 428 116.00 | 1 434 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 545.00 | 261 833.00 | | 315 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 767.00 | 53 712.00 | | 98 767.00 |
DL TOTAL (I) | 469 312.00 | 370 545.00 | | 469 312.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 20 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 20 000.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 974.00 | 48 479.00 | | 65 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 395.00 | 367 878.00 | | 494 395.00 |
EA Autres dettes | 371 432.00 | 16 519.00 | | 371 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 803.00 | 446 638.00 | | 931 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 116.00 | 837 183.00 | | 1 428 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 803.00 | 446 638.00 | | 931 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 993 167.00 | 1 993 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 993 167.00 | 1 993 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 409.00 | 26 856.00 | | 38 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 167.00 | 1 632 103.00 | | 1 993 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 400.00 | 1 578 391.00 | | 1 894 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 767.00 | 53 712.00 | | 98 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | 3 094.00 | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | 3 094.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | 258.00 | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | 258.00 | | 6 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 375.00 | 202 375.00 | | 202 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 547.00 | 262 547.00 | | 262 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 432.00 | 371 432.00 | | 371 432.00 |
UX Autres créances clients | 722 996.00 | 722 996.00 | | 722 996.00 |
VB T. V. A. | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 627.00 | 749 627.00 | | 749 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 803.00 | 931 803.00 | | 931 803.00 |