| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 113.00 | | 1 043 113.00 | 1 043 113.00 |
BZ Autres créances | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
CF Disponibilités | 910 730.00 | | 910 730.00 | 910 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 294.00 | | 2 014 294.00 | 2 014 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 788.00 | 9 494.00 | 2 014 294.00 | 2 023 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 716.00 | 86 163.00 | | 22 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 403.00 | 106 895.00 | | 127 403.00 |
DL TOTAL (I) | 205 120.00 | 248 058.00 | | 205 120.00 |
DP Provisions pour risques | 91 250.00 | 27 000.00 | | 91 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 250.00 | 27 000.00 | | 91 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 558.00 | 202 182.00 | | 206 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 612.00 | 561 608.00 | | 969 612.00 |
EA Autres dettes | 541 752.00 | 9 362.00 | | 541 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 923.00 | 773 154.00 | | 1 717 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 294.00 | 1 048 213.00 | | 2 014 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 923.00 | 773 154.00 | | 1 717 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 342 465.00 | 2 342 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 342 465.00 | 2 342 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 250.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 935.00 | 41 570.00 | | 45 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 465.00 | 2 070 832.00 | | 2 369 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 061.00 | 1 963 936.00 | | 2 242 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 403.00 | 106 895.00 | | 127 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 721.00 | 774.00 | | 8 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 721.00 | 774.00 | | 8 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 91 250.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 91 250.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 250.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 558.00 | 206 558.00 | | 206 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 808.00 | 332 808.00 | | 332 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 355.00 | 557 355.00 | | 557 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 753.00 | 541 753.00 | | 541 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 114.00 | 1 043 114.00 | | 1 043 114.00 |
VB T. V. A. | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VC Groupe et associés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 565.00 | 1 103 565.00 | | 1 103 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 923.00 | 1 717 923.00 | | 1 717 923.00 |