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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 494.00 | 7 689.00 | 1 804.00 | 9 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 494.00 | 7 689.00 | 1 804.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 103.00 | | 174 103.00 | 174 103.00 |
BZ Autres créances | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CF Disponibilités | 910 215.00 | | 910 215.00 | 910 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 339.00 | | 1 120 339.00 | 1 120 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 833.00 | 7 689.00 | 1 122 143.00 | 1 129 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 312.00 | 315 545.00 | | 414 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 162.00 | 98 767.00 | | 86 162.00 |
DL TOTAL (I) | 555 475.00 | 469 312.00 | | 555 475.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 221.00 | 65 974.00 | | 36 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 981.00 | 494 395.00 | | 492 981.00 |
EA Autres dettes | 10 465.00 | 371 432.00 | | 10 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 668.00 | 931 803.00 | | 539 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 143.00 | 1 428 116.00 | | 1 122 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 668.00 | 931 803.00 | | 539 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 743 245.00 | 1 743 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 743 245.00 | 1 743 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 508.00 | 38 409.00 | | 33 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 245.00 | 1 993 167.00 | | 1 743 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 082.00 | 1 894 400.00 | | 1 657 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 162.00 | 98 767.00 | | 86 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 658.00 | 1 031.00 | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | 1 031.00 | | 6 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 347.00 | 212 347.00 | | 212 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 294.00 | 235 294.00 | | 235 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UX Autres créances clients | 174 104.00 | 174 104.00 | | 174 104.00 |
VB T. V. A. | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 123.00 | 210 123.00 | | 210 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 670.00 | 539 670.00 | | 539 670.00 |