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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 658.00 | | 206 658.00 | 206 658.00 |
BZ Autres créances | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
CF Disponibilités | 575 733.00 | | 575 733.00 | 575 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 183.00 | | 837 183.00 | 837 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 583.00 | 6 400.00 | 837 183.00 | 843 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 833.00 | 208 440.00 | | 261 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 712.00 | 53 393.00 | | 53 712.00 |
DL TOTAL (I) | 370 545.00 | 316 833.00 | | 370 545.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 761.00 | 47 055.00 | | 13 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 479.00 | 54 222.00 | | 48 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 878.00 | 374 736.00 | | 367 878.00 |
EA Autres dettes | 16 519.00 | 17 462.00 | | 16 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 638.00 | 493 477.00 | | 446 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 183.00 | 830 310.00 | | 837 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 638.00 | 493 477.00 | | 446 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 629 118.00 | 1 629 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 629 118.00 | 1 629 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 856.00 | 26 696.00 | | 26 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 103.00 | 1 220 853.00 | | 1 632 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 391.00 | 1 167 459.00 | | 1 578 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 712.00 | 53 393.00 | | 53 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267.00 | 2 133.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 2 133.00 | | 4 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 251.00 | 162 251.00 | | 162 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 613.00 | 194 613.00 | | 194 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
UX Autres créances clients | 206 659.00 | | | 206 659.00 |
VB T. V. A. | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
VI Groupe et associés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 451.00 | 261 451.00 | | 261 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 638.00 | 446 638.00 | | 446 638.00 |