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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | 256 761.00 | 1 073 239.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 759.00 | 731.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 431.00 | 54 601.00 | 6 831.00 | 61 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 020.00 | 313 389.00 | 1 083 631.00 | 1 397 020.00 |
BT Marchandises | 126 807.00 | | 126 807.00 | 126 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
BZ Autres créances | 43 125.00 | 3 577.00 | 39 547.00 | 43 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CF Disponibilités | 126 418.00 | | 126 418.00 | 126 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 207.00 | 3 577.00 | 337 630.00 | 341 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 227.00 | 316 966.00 | 1 421 262.00 | 1 738 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 591.00 | -49 698.00 | | -2 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 154.00 | 47 107.00 | | 66 154.00 |
DL TOTAL (I) | 73 563.00 | 7 409.00 | | 73 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 851.00 | 700 350.00 | | 644 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 719.00 | 504 548.00 | | 504 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 866.00 | 114 749.00 | | 138 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 263.00 | 50 344.00 | | 59 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 698.00 | 1 369 992.00 | | 1 347 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 262.00 | 1 377 401.00 | | 1 421 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 711.00 | | 1 309.00 | 1 395 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 268.00 | | | 1 331 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 612.00 | | 1 309.00 | 61 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 427.00 | 2 201.00 | | 54 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 159.00 | 2 201.00 | | 53 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 761.00 | | | 256 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 209.00 | 368.00 | | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 970.00 | 368.00 | | 259 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 970.00 | 368.00 | | 259 970.00 |
UG ‐ Financières | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 866.00 | 138 866.00 | | 138 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 851.00 | 56 310.00 | 233 579.00 | 644 851.00 |
VI Groupe et associés | 504 719.00 | | 504 719.00 | 504 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 373.00 | 74 542.00 | 2 831.00 | 77 373.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 698.00 | 254 438.00 | 738 298.00 | 1 347 698.00 |