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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | 256 761.00 | 1 073 239.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 859.00 | 61 693.00 | 6 166.00 | 67 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 004.00 | 321 212.00 | 1 082 793.00 | 1 404 004.00 |
BT Marchandises | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BZ Autres créances | 50 204.00 | 6 080.00 | 44 124.00 | 50 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
CF Disponibilités | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 859.00 | 6 080.00 | 321 779.00 | 327 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 864.00 | 327 292.00 | 1 404 572.00 | 1 731 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 244.00 | 173 069.00 | | 237 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 895.00 | 64 175.00 | | 40 895.00 |
DL TOTAL (I) | 289 138.00 | 248 244.00 | | 289 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 633.00 | 472 310.00 | | 495 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 898.00 | 474 580.00 | | 474 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 724.00 | 82 703.00 | | 110 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 243.00 | 31 554.00 | | 28 243.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 434.00 | 1 061 148.00 | | 1 115 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 572.00 | 1 309 392.00 | | 1 404 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 743.00 | 173 353.00 | | 254 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 004.00 | | 1 000.00 | 1 403 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 268.00 | | | 1 331 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 349.00 | | 1 000.00 | 68 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 582.00 | 1 868.00 | | 62 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 315.00 | 1 868.00 | | 61 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 761.00 | | | 256 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 043.00 | 37.00 | | 6 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 804.00 | 37.00 | | 262 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 804.00 | 37.00 | | 262 804.00 |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 633.00 | 109 840.00 | 246 838.00 | 495 633.00 |
VI Groupe et associés | 474 898.00 | | 474 898.00 | 474 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 043.00 | 81 655.00 | 3 388.00 | 85 043.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 434.00 | 254 743.00 | 721 736.00 | 1 115 434.00 |