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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | 256 761.00 | 1 073 239.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 859.00 | 57 973.00 | 8 886.00 | 66 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 004.00 | 317 492.00 | 1 085 513.00 | 1 403 004.00 |
BT Marchandises | 125 074.00 | | 125 074.00 | 125 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BZ Autres créances | 43 823.00 | 5 385.00 | 38 438.00 | 43 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CF Disponibilités | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 262.00 | 5 385.00 | 233 877.00 | 239 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 267.00 | 322 877.00 | 1 319 390.00 | 1 642 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 965.00 | 62 563.00 | | 115 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 104.00 | 53 402.00 | | 57 104.00 |
DL TOTAL (I) | 184 069.00 | 126 965.00 | | 184 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 645.00 | 588 254.00 | | 530 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 790.00 | 504 962.00 | | 474 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 594.00 | 118 863.00 | | 103 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 293.00 | 50 500.00 | | 26 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 321.00 | 1 262 579.00 | | 1 135 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 390.00 | 1 389 544.00 | | 1 319 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 253.00 | 227 008.00 | | 188 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 020.00 | | 5 984.00 | 1 397 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 268.00 | | | 1 331 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 921.00 | | 5 428.00 | 62 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | 556.00 | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 761.00 | | | 256 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 726.00 | 1 659.00 | | 3 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 487.00 | 1 659.00 | | 260 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 487.00 | 1 659.00 | | 260 487.00 |
UG ‐ Financières | | 1 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 594.00 | 103 594.00 | | 103 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 645.00 | 58 366.00 | 240 750.00 | 530 645.00 |
VI Groupe et associés | 474 790.00 | | 474 790.00 | 474 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 359.00 | 67 971.00 | 3 388.00 | 71 359.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 321.00 | 188 253.00 | 715 541.00 | 1 135 321.00 |