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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | 256 761.00 | 1 073 239.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 529.00 | 106.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 236.00 | 62 991.00 | 4 245.00 | 67 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 366.00 | 322 549.00 | 1 080 817.00 | 1 403 366.00 |
BT Marchandises | 146 849.00 | | 146 849.00 | 146 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
BZ Autres créances | 41 468.00 | 6 645.00 | 34 823.00 | 41 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
CF Disponibilités | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 846.00 | 6 645.00 | 320 201.00 | 326 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 212.00 | 329 194.00 | 1 401 018.00 | 1 730 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 138.00 | 237 244.00 | | 278 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 776.00 | 40 895.00 | | 41 776.00 |
DL TOTAL (I) | 330 915.00 | 289 138.00 | | 330 915.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 824.00 | 495 633.00 | | 435 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 740.00 | 474 898.00 | | 474 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 150.00 | 110 724.00 | | 128 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 238.00 | 28 243.00 | | 30 238.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 5 936.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 103.00 | 1 115 434.00 | | 1 070 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 018.00 | 1 404 572.00 | | 1 401 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 128.00 | 254 743.00 | | 270 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 740.00 | | | 474 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 004.00 | | 145.00 | 1 404 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 1 403 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 68 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 268.00 | | | 1 331 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 349.00 | | 145.00 | 69 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 451.00 | 1 960.00 | 623.00 | 64 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 183.00 | 1 960.00 | 623.00 | 63 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 761.00 | | | 256 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 080.00 | 565.00 | | 6 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 841.00 | 565.00 | | 262 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 841.00 | 565.00 | | 262 841.00 |
UG ‐ Financières | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 150.00 | 128 150.00 | | 128 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 824.00 | 110 588.00 | 249 942.00 | 435 824.00 |
VI Groupe et associés | 474 740.00 | | 474 740.00 | 474 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 154.00 | 62 926.00 | 3 228.00 | 66 154.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 103.00 | 270 128.00 | 724 682.00 | 1 070 103.00 |