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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | 256 761.00 | 1 073 239.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 132.00 | 358.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 431.00 | 56 312.00 | 5 119.00 | 61 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 020.00 | 315 473.00 | 1 081 547.00 | 1 397 020.00 |
BT Marchandises | 134 173.00 | | 134 173.00 | 134 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BZ Autres créances | 44 164.00 | 3 726.00 | 40 438.00 | 44 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CF Disponibilités | 98 433.00 | | 98 433.00 | 98 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 723.00 | 3 726.00 | 307 997.00 | 311 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 743.00 | 319 199.00 | 1 389 544.00 | 1 708 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
DH Report à nouveau | | -2 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 402.00 | 66 154.00 | | 53 402.00 |
DL TOTAL (I) | 126 965.00 | 73 563.00 | | 126 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 254.00 | 644 851.00 | | 588 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 962.00 | 504 719.00 | | 504 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 863.00 | 138 866.00 | | 118 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 500.00 | 59 263.00 | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 579.00 | 1 347 698.00 | | 1 262 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 544.00 | 1 421 262.00 | | 1 389 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 008.00 | 254 438.00 | | 227 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 020.00 | | | 1 397 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 268.00 | | | 1 331 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 628.00 | 2 084.00 | | 56 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 360.00 | 2 084.00 | | 55 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 761.00 | | | 256 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 577.00 | 149.00 | | 3 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 338.00 | 149.00 | | 260 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 338.00 | 149.00 | | 260 338.00 |
UG ‐ Financières | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 254.00 | 57 646.00 | 237 760.00 | 588 254.00 |
VI Groupe et associés | 504 962.00 | | 504 962.00 | 504 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 518.00 | 64 687.00 | 2 831.00 | 67 518.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 579.00 | 227 008.00 | 742 723.00 | 1 262 579.00 |