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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 805.00 | | 2 374 805.00 | 2 374 805.00 |
AP Constructions | 169 379.00 | 115 742.00 | 53 637.00 | 169 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376.00 | 3 274.00 | 102.00 | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 730.00 | 41 813.00 | 10 917.00 | 52 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 630.00 | 162 169.00 | 2 439 461.00 | 2 601 630.00 |
BT Marchandises | 486 855.00 | | 486 855.00 | 486 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
BZ Autres créances | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
CF Disponibilités | 1 102 343.00 | | 1 102 343.00 | 1 102 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 709.00 | | 1 703 709.00 | 1 703 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 339.00 | 162 169.00 | 4 143 170.00 | 4 305 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
DG Autres réserves | 587 583.00 | 587 583.00 | | 587 583.00 |
DH Report à nouveau | 801 800.00 | 457 346.00 | | 801 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 443.00 | 344 454.00 | | 301 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 975.00 | 1 667 532.00 | | 1 968 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 388.00 | 1 697 271.00 | | 1 538 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 670.00 | 31 753.00 | | 66 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 756.00 | 313 214.00 | | 490 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 381.00 | 86 583.00 | | 78 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 194.00 | 2 128 822.00 | | 2 174 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 170.00 | 3 796 354.00 | | 4 143 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 514.00 | 592 914.00 | | 802 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 880 002.00 | | 3 880 002.00 | 3 880 002.00 |
FG Production vendue services | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 750.00 | | 3 937 750.00 | 3 937 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 659 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 555.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 1 324.00 | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 361.00 | 47 606.00 | | 88 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | 1 224.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 1 224.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 767.00 | 17 563.00 | | 25 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 767.00 | 17 563.00 | | 25 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 688.00 | -16 338.00 | | -25 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 729.00 | 157 416.00 | | 134 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 750.00 | 3 963 666.00 | | 3 942 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 307.00 | 3 619 212.00 | | 3 641 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 443.00 | 344 454.00 | | 301 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | 3 576.00 | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 615.00 | 21 555.00 | | 140 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 756.00 | 490 756.00 | | 490 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 194.00 | 802 514.00 | 716 945.00 | 2 174 194.00 |