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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522.00 | 2 592.00 | 930.00 | 3 522.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 805.00 | | 2 374 805.00 | 2 374 805.00 |
AP Constructions | 511 133.00 | 172 787.00 | 338 345.00 | 511 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068.00 | 4 627.00 | 4 441.00 | 9 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 478.00 | 53 202.00 | 21 276.00 | 74 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 281 716.00 | | 281 716.00 | 281 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 722.00 | 233 209.00 | 3 021 513.00 | 3 254 722.00 |
BT Marchandises | 497 825.00 | | 497 825.00 | 497 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 509.00 | | 83 509.00 | 83 509.00 |
BZ Autres créances | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CF Disponibilités | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 679.00 | | 651 679.00 | 651 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 401.00 | 233 209.00 | 3 673 193.00 | 3 906 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
DG Autres réserves | 709 754.00 | 587 583.00 | | 709 754.00 |
DH Report à nouveau | 203 243.00 | 203 243.00 | | 203 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 457.00 | 222 395.00 | | 236 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 603.00 | 1 291 371.00 | | 1 427 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 075.00 | 1 489 125.00 | | 1 779 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 969.00 | 42 596.00 | | 10 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 595.00 | 547 794.00 | | 364 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 931.00 | 100 643.00 | | 86 931.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 590.00 | 2 180 157.00 | | 2 245 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 193.00 | 3 471 528.00 | | 3 673 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 573.00 | 48 635.00 | | 184 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 705.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 686.00 | 47 931.00 | | 182 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 595.00 | 364 595.00 | | 364 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779 075.00 | 220 749.00 | 886 723.00 | 1 779 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 931.00 | 86 931.00 | | 86 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 903.00 | 126 187.00 | 281 716.00 | 407 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 590.00 | 687 264.00 | 886 723.00 | 2 245 590.00 |