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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 374 805.00 | | 2 374 805.00 | 2 374 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AP Constructions | 497 020.00 | 247 945.00 | 249 075.00 | 497 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 922.00 | 4 907.00 | 1 015.00 | 5 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 663.00 | 53 729.00 | 8 934.00 | 62 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 974.00 | | 85 974.00 | 85 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 905.00 | 307 103.00 | 2 719 803.00 | 3 026 905.00 |
BT Marchandises | 377 721.00 | | 377 721.00 | 377 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 517.00 | | 107 517.00 | 107 517.00 |
BZ Autres créances | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CF Disponibilités | 375 105.00 | | 375 105.00 | 375 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 750.00 | | 879 750.00 | 879 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 655.00 | 307 103.00 | 3 599 552.00 | 3 906 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
DG Autres réserves | 345 848.00 | 493 523.00 | | 345 848.00 |
DH Report à nouveau | 203 243.00 | 203 243.00 | | 203 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 817.00 | 152 326.00 | | 441 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 058.00 | 1 127 241.00 | | 1 269 058.00 |
DP Provisions pour risques | 175 764.00 | 175 764.00 | | 175 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 764.00 | 175 764.00 | | 175 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 610.00 | 1 757 598.00 | | 1 537 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861.00 | 4 773.00 | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 548.00 | 396 511.00 | | 375 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 692.00 | 140 507.00 | | 232 692.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 731.00 | 2 303 409.00 | | 2 154 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 552.00 | 3 606 412.00 | | 3 599 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 562.00 | 28 541.00 | | 278 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 41.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 081.00 | 28 500.00 | | 278 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 764.00 | | | 175 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 764.00 | | | 175 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |