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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 1 887.00 | 1 339.00 | 3 226.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 805.00 | | 2 374 805.00 | 2 374 805.00 |
AP Constructions | 169 379.00 | 132 680.00 | 36 699.00 | 169 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068.00 | 3 443.00 | 5 625.00 | 9 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 217.00 | 46 563.00 | 14 653.00 | 61 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 307.00 | | 155 307.00 | 155 307.00 |
BF Prêts | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 913.00 | 184 573.00 | 2 657 339.00 | 2 841 913.00 |
BT Marchandises | 487 695.00 | | 487 695.00 | 487 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 628.00 | | 79 628.00 | 79 628.00 |
BZ Autres créances | 80 903.00 | | 80 903.00 | 80 903.00 |
CF Disponibilités | 164 402.00 | | 164 402.00 | 164 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 189.00 | | 814 189.00 | 814 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 101.00 | 184 573.00 | 3 471 528.00 | 3 656 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
DG Autres réserves | 587 583.00 | 587 583.00 | | 587 583.00 |
DH Report à nouveau | 203 243.00 | 801 800.00 | | 203 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 395.00 | 301 443.00 | | 222 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 371.00 | 1 968 975.00 | | 1 291 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 125.00 | 1 538 388.00 | | 1 489 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 596.00 | 66 670.00 | | 42 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 794.00 | 490 756.00 | | 547 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 643.00 | 78 381.00 | | 100 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 157.00 | 2 174 194.00 | | 2 180 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 528.00 | 4 143 170.00 | | 3 471 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 012.00 | 802 514.00 | | 693 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 169.00 | 22 404.00 | | 162 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 829.00 | 21 858.00 | | 160 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 794.00 | 547 794.00 | | 547 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 125.00 | 1 980.00 | | 1 489 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 002.00 | 162 091.00 | 68 911.00 | 231 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 157.00 | 693 012.00 | | 2 180 157.00 |