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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 721.00 | 29 114.00 | 9 607.00 | 38 721.00 |
AP Constructions | 172 853.00 | 116 420.00 | 56 433.00 | 172 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 904.00 | 21 886.00 | 17 018.00 | 38 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | 190.00 | 5 377.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 044.00 | 167 610.00 | 88 434.00 | 256 044.00 |
BT Marchandises | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 291.00 | | 128 291.00 | 128 291.00 |
BZ Autres créances | 44 018.00 | | 44 018.00 | 44 018.00 |
CF Disponibilités | 254 757.00 | | 254 757.00 | 254 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 385.00 | | 502 385.00 | 502 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 429.00 | 167 610.00 | 590 819.00 | 758 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
DL TOTAL (I) | 104 475.00 | | | 104 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 576.00 | | | 165 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
EA Autres dettes | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 755.00 | | | 452 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 819.00 | | | 590 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 249.00 | | | 449 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 013.00 | | 1 313 013.00 | 1 313 013.00 |
FG Production vendue services | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 424.00 | | 1 348 424.00 | 1 348 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 882.00 | |
GE Autres charges | | | 137 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | | | 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 852.00 | | | -33 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 718.00 | | | 1 353 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 486.00 | | | 1 297 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 254.00 | | 1 856.00 | 254 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 256 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 901.00 | | 1 856.00 | 209 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 275.00 | 28 145.00 | | 139 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 759.00 | 4 355.00 | | 24 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 516.00 | 23 790.00 | | 114 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | 660.00 | | 1 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 66.00 | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | 33 655.00 | | 125.00 |
UG ‐ Financières | | 66.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 576.00 | 165 576.00 | | 165 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 128 291.00 | | | 128 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 137.00 | 30 631.00 | 3 506.00 | 34 137.00 |
VI Groupe et associés | 88 114.00 | 88 114.00 | | 88 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 682.00 | 173 115.00 | 5 567.00 | 178 682.00 |
VW T.V.A. | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 755.00 | 449 249.00 | 3 506.00 | 452 755.00 |