| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | 39 108.00 | 66 892.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 172 853.00 | 172 853.00 | | 172 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 116.00 | 44 964.00 | 34 152.00 | 79 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 131.00 | 153 885.00 | 171 246.00 | 325 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 804.00 | 455 431.00 | 435 373.00 | 890 804.00 |
BT Marchandises | 199 729.00 | | 199 729.00 | 199 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 603.00 | | 224 603.00 | 224 603.00 |
BZ Autres créances | 186 514.00 | | 186 514.00 | 186 514.00 |
CF Disponibilités | 401 420.00 | | 401 420.00 | 401 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 100.00 | | 1 048 100.00 | 1 048 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 904.00 | 455 431.00 | 1 483 473.00 | 1 938 904.00 |
CU Autres participations | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 547.00 | 177 438.00 | | 204 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 819.00 | 127 109.00 | | 135 819.00 |
DL TOTAL (I) | 348 616.00 | 312 797.00 | | 348 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 016.00 | 83 528.00 | | 101 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 016.00 | 83 528.00 | | 101 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 102.00 | 269 043.00 | | 240 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 097.00 | 469 156.00 | | 557 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 814.00 | 88 533.00 | | 137 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 337.00 | 43 044.00 | | 45 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 841.00 | 869 775.00 | | 1 033 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 473.00 | 1 266 100.00 | | 1 483 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 417.00 | | 62 387.00 | 828 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 621.00 | | | 150 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 821.00 | | 20 280.00 | 556 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 975.00 | | 42 108.00 | 120 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 739.00 | 66 692.00 | | 388 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 951.00 | 11 778.00 | | 71 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 788.00 | 54 914.00 | | 316 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 528.00 | 18 134.00 | 646.00 | 83 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 528.00 | 18 134.00 | 646.00 | 83 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 134.00 | 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 097.00 | 557 097.00 | | 557 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
UX Autres créances clients | 224 603.00 | 224 603.00 | | 224 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 102.00 | 27 752.00 | 98 442.00 | 240 102.00 |
VI Groupe et associés | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 501.00 | 126 501.00 | | 126 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 034.00 | 446 951.00 | 21 083.00 | 468 034.00 |
VW T.V.A. | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 841.00 | 821 491.00 | 98 442.00 | 1 033 841.00 |