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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 621.00 | 36 157.00 | 8 464.00 | 44 621.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | 5 596.00 | 87 404.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 172 853.00 | 133 705.00 | 39 148.00 | 172 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 930.00 | 4 279.00 | 47 651.00 | 51 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 286.00 | 45 477.00 | 254 809.00 | 300 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 447.00 | 225 214.00 | 458 232.00 | 683 447.00 |
BT Marchandises | 142 725.00 | | 142 725.00 | 142 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 581.00 | | 165 581.00 | 165 581.00 |
BZ Autres créances | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
CF Disponibilités | 185 721.00 | | 185 721.00 | 185 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 857.00 | | 673 857.00 | 673 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 304.00 | 225 214.00 | 1 132 089.00 | 1 357 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 225.00 | 39 993.00 | | 96 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 526.00 | 56 232.00 | | 77 526.00 |
DL TOTAL (I) | 182 001.00 | 104 475.00 | | 182 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 097.00 | 33 589.00 | | 67 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 097.00 | 33 589.00 | | 67 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 326.00 | 34 137.00 | | 390 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 827.00 | 88 114.00 | | 45 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 210.00 | 165 576.00 | | 334 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 806.00 | 101 072.00 | | 65 806.00 |
EA Autres dettes | | 22 249.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 822.00 | 41 161.00 | | 38 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 992.00 | 452 755.00 | | 882 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 089.00 | 590 819.00 | | 1 132 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 225.00 | | 1 492 225.00 | 1 492 225.00 |
FG Production vendue services | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 389.00 | | 1 521 389.00 | 1 521 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 034.00 | |
GE Autres charges | | | 151 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 391.00 | 33 852.00 | | 4 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 391.00 | -33 852.00 | | -4 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 942.00 | 11 525.00 | | 18 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 208.00 | 1 353 718.00 | | 1 526 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 683.00 | 1 297 486.00 | | 1 448 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 526.00 | 56 232.00 | | 77 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 044.00 | | 427 402.00 | 256 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 721.00 | | 98 900.00 | 38 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 757.00 | | 313 312.00 | 211 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | 15 190.00 | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 420.00 | 57 794.00 | | 167 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 114.00 | 12 639.00 | | 29 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 306.00 | 45 156.00 | | 138 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 190.00 | |
06 aucun libellé | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 589.00 | 17 034.00 | 956.00 | 33 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 779.00 | 17 034.00 | 956.00 | 33 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 034.00 | 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 210.00 | 334 210.00 | | 334 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
UX Autres créances clients | 165 581.00 | | | 165 581.00 |
VB T. V. A. | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 326.00 | 62 182.00 | 238 257.00 | 390 326.00 |
VI Groupe et associés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 167.00 | 345 410.00 | 20 757.00 | 366 167.00 |
VW T.V.A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 992.00 | 554 847.00 | 238 257.00 | 882 992.00 |